半導體產業起飛! 日股ETF享受獲利又分散風險

是新聞網   文/蔡季伶

圖/unsplash.com

俗話說「危機就是轉機」,這句話可說是日本股市最近的寫照,經過八月初的股災之後,日本股市從8月5日收盤的31458點,到8月22日收盤時,已經站回到38211點,兩個多禮拜的時間,已經漲了6753點,各國投資者用行動告訴大家,日本股市依然有極高的投資價值!

日股歷史三次大暴跌! 跌深反彈力道強

雖然日股回魂,不過相信很多人還是怕怕的,根據Bloomberg資料顯示,日股在歷史上曾經出現過三次,單日急跌超過一成的紀錄,包括1987年全球股災黑色星期一、2008年金融海嘯爆發、2011年日本311大地震,不過分別在之後的1個月、3個月、6個月及1年後,平均漲幅分別達19.3%、16.3%、31.2%及37.6%,可見只要基本面夠好,短期的修正,只是創造出更好的進場時機。

(日本股市今年以來表現。資料來源:Google財經)

日本經濟除了基本面好,未來展望同樣看好,尤其近年來AI產業大爆發,連帶半導體產業也跟著起飛,像是輝達崛起,也讓台積電等半導體供應鏈,跟著一起水漲船高,不過講到半導體,很多人只想到美國或者是台灣,但還有一個半導體產業大國,就是日本!

 日本重壓半導體產業 目標2030全球市占達20%

根據經濟部產業技術司的報告(2023年),1970年代,日本半導體製造業,在全球的市占率一度超過50%,記憶體則超過80%,更是從製造、材料、製程設備到終端產品,日本都具有完整的產業鏈,不過後來被各國超越,直到疫情衝擊下,日本政府積極重建國內的半導體產業鏈,對外招攬台積電等前往設廠,對內由八家日本大企業共同投資,設立Rapidus,目標在2030年將全球半導體製造的市占率提升到20%。

(資料來源:SEMI/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2023/09))

根據日本半導體製造設備協會報告,日本半導體設備受惠政府補貼政策,預期2024年增率17%,達到1.35兆日圓;2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦,年增率將達30%,達到1.74兆日圓。日本半導體產業的強勁成長力道,也帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情,2023年大漲80.1%,超越費城半導體指數的67%,亦優於台灣半導體指數的48%。

日本傳統上強大的科技與工業實力,讓日本企業在半導體設備領域中,在全球具有領先地位,從過去兩年的營收來看,全球前十大的半導體設備與供應商中,日本廠商就佔了四位,半導體設備廠的營收,日本就佔了三成,僅次於美國,實力堅強,更具有不可動搖的優勢。

日股ETF打包一籃子股票 四大產業獲利「面面俱到」

(資料來源:各公司財報/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2023/09))

日本的半導體產業,具有強大的投資潛力,不過重壓單一產業,還是具有極大的風險,想要搭上AI列車,又不想承擔急漲急殺風險的台灣投資人,可以選擇日股原型ETF,其中復華日本龍頭ETF(00949),追蹤NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數,從製造業、五大商社、關鍵半導體、娛樂消費等四大產業龍頭企業,篩選出30檔標的,讓投資日本股市,風險極小化,獲利極大化!

分析00949前十大持股,包括全球第一大車企「豐田汽車」、電子及影音娛樂巨擘Sony、全球第三大半導體設備廠「東京威力科創」、日本第一大商社「三菱商事」、日本第一大綜合電機製造商「日立製造所」等等,既可分散單一產業風險,又有類股輪漲的優勢,攻守兼備,是投資日股ETF的最佳選擇之一。

*任何投資都有其風險,投資人應謹慎評估,並承擔風險及自負盈虧

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